Ang technical analysis ay hindi lamang tungkol sa pagguhit ng mga linya sa isang crypto trading chart. Ang technical analysis ay ginagamit na simula pa noon, at ito ay naging isang kapaki-pakinabang upang mapataas ang kita sa trading.
Ang candlestick chart ay inimbento ni Munehisa Honma, isang Hapon na mangangalakal ng bigas. Sumulat siya ng isang libro tungkol sa pag-iisip at pulso ng merkado, na nagdedetalye ng maraming pattern at terminong ginagamit parin ng mga dalubhasang traders ngayon.
Pinaniniwalaang si Honma ang pinakamatagumpay na trader, at kumita siya ng mahigit 10 bilyong dolyar na katumabas na halaga noong siya ay nabubuhay. Noong panahong iyon, siya lamang ang may malalim na pag-unawa sa pagbagsak at pagtaas ng presyo ng bigas, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang "hulaan" mangyayari sa merkado.
Mga Paraan Para Gawin ang Technical Analysis
Pagbabasa ng Candlestick Chart
Ang mga candlestick ay nabuo sa pamamagitan ng pataas at pababang paggalaw ng presyo ng crypto. Bagama't tila random ang mga paggalaw na ito, ginagamit ito ng mga trader upang mahulaan ang direksyon ng presyo ng crypto. Ang isang pulang kandila ay kumakatawan sa pagbaba ng merkado, at ang berdeng kandila ay nagpapahiwatig ng pagtaas ng market.
Ang bawat kandila ay naglalarawan sa mga aktibidad na nangyari sa loob ng isang partikular na panahon . Ang pang-araw-araw na candlestick ay partikular na kapaki-pakinabang dahil nagpapakita ito ng apat na datus:
Market Open – Ang presyo ng crypto nang magbukas ang isang araw ng pangangalakal
Ang Mataas – Ang pinakamataas na presyo na naabot ng crypto sa isang partikular na araw
Ang Mababa – Ang pinakamababang presyo na naabot ng crypto sa isang partikular na araw
Closing Price – Ang huling presyo ng crypto kapag natapos ang araw ng pangangalakal
Ang bawat kandila ay may tunay na katawan (body) at mitsa (wick). Inilalarawan ng mitsa ang pinakamataas at pinakamababang presyo ng crypto sa loob ng isang partikular na araw. Sa kabilang banda, kinakatawan ng katawan ang hanay ng presyo sa pagitan ng bukas at pagsasara ng bawat araw. Kung ang tunay na katawan ay napunan, ang pagsasara ng presyo ay mas mababa kaysa sa pagbubukas. Ito ay kabaligtaran kapag ang pagsasara ng presyo ay mas mataas na nilalarawan naman ng walang laman na katawan.
Maraming paraan upang pag-aralan ang candlestick o mga magkakasunod na candlestick:
Pagkilos ng Presyo ng Bawat Kandila
Katawan
Ang isang kandila na walang katawan o halos walang katawan ay nagpapakita na ang trades sa panahong iyon ay naganap sa loob ng napakakitid na laro ng presyo. Ang presyo ng crypto ay hindi nagbago sa panahong iyon. Sa kabilang banda, ang isang kandila na may mahabang katawan na halos walang mitsa ay nagpapahiwatig na ang presyo ng crypto ay lumaktaw mula sa pagbubukas o pagsasara ng araw. Kung mas malaki ang kandila, ibig sabihin ay marami ang nakakaramdam ng FOMO o FUD.
Mitsa
Ang mga mitsa ng kandila ay nagpapahiwatig kung kailan nagbibenta o bumibili ang mga crypto traders. Ang isang mahabang mitsa sa ilalim ng katawan ay nangangahulugang binibili ng mga mangangalakal ang mababang presyo, at ang presyo ng crypto ay nananatiling bullish. Sa kabaligtaran, ang isang mahabang mitsa sa tuktok ng katawan ay nagpapahiwatig na marami ang nagbenta, na maaaring magpahiwatig ng isang nalalapit na shakeout.
Dami ng Trading Volume
Ang pagbabasa ng mga candlestick ay hindi magiging epektibo nang hindi isinasaalang-alang ang dami ng trades. Ang bawat volume bar sa ibaba ng isang chart ay nagpapakita ng halaga ng crypto na na-trade sa isang partikular na panahon.
TIP: Ang dami ng trades ay isang mahusay na senyales ng magandang crypto. Ang mababang trading volume ay may posibilidad na humantong sa pabago bagong presyo.
Samakatuwid, palaging suriin muna ang dami ng trades kung naghahanap ka ng "mainit" na altcoin. Siguraduhin madami parin ang trade volume bago bilhin ang bagong crypto.
Ang dami ng kalakalan ay ginagamit upang kumpirmahin ang isang trend ng presyo.
Pagbaba ng Presyo at Dami ng Trades
Kapag ang presyo ng isang crypto ay bumababa, karamihan sa mga candlestick nito ay pula. Karamihan sa mga crypto trader ay maaaring isiping ito ay isang masamang senyales. Gayunpaman, kapag ang presyo ng crypto ay patuloy na bumababa, at ang dami ng trades nito ay bumababa rin, ito ay maaaring magpahiwatig na ang mga toro ay naghihintay lamang. Kapag ang dami ng trades ay bumaba pa, ang mga toro ay muling sasali sa karera.
Pagtaas ng Presyo at Dami ng Trades
Kapag ang presyo ay tumataas, at ang dami ng kalakalan ay bumababa, ito ay isang oras lamang bago ang pagkasumpungin ay tumama. Kapag nangyari ito, dapat kang mag-ingat sa pagsakay sa mga kandila ng uptrend dahil maaaring may napipintong malakas na pagbabaliktad.
Suporta at resistance
Kapag nakakita ka ng mga linyang nakaguhit sa isang candlestick chart, karaniwang nagpapaghiwatig ang mga ito ng dalawang bagay:
Support – ang mababang limitasyon na maaaring puntahan ng presyo ng crypto
Resistance – ang mababang limitasyon na maaaring puntahan ng presyo ng crypto.
Upang matukoy ang kasalukuyang support at resistance ng presyo, maaari mong tingnan ang pinakamataas at pinakamababang presyo na tinamaan sa isang partikular na panahon. Ang isang linya ng resistance sa itaas at isang linya ng suporta sa ibaba ay magbibigay sa iyo ng ideya kung gaano kataas na volatility ang maaaring maranasan ng merkado sa hinaharap. Maaari mo ring gamitin ang linya upang hulaan ang pagkilos ng presyo sa maikling panahon, na magsasabi sa iyo kung ito ay isang magandang oras upang magbenta o bumili.
Mga Pattern ng Presyo
Ang mga linya ng suporta at resistance ay nagpapakita ng pattern ng presyo. Maraming mga pattern ng presyo ang hinahanap ng mga ekspertong crypto trader kung gusto nilang hulaan ang paggalaw ng presyo.
Maraming mga pattern ng presyo ang napatunayang epektibong nakakapaghula sa preso, na paulit-ulit na lumilitaw sa bawat merkado.
Sa kabilang banda, iilan lamang sa mga pattern ng presyo ang itinuturing na pinaka maaasahan. Ang isa sa mga ito ay tinatawag na Tringle Price Pattern. Nalilikha ang isang tatsulok sa tuwing nagtatagpo ang mga linya ng support at resistance. May dalawang mahalagang uri ng Tringle Price Pattern.
Pataas na Triangle
Ang linya ng resistance ay higit pa o hindi gaanong patag, at ang linya ng suporta ay nakaanggulo paitaas. Kapag ang kasalukuyang presyo ng crypto ay umabot sa sulok ng pataas na tatsulok, malamang na tumaas ang presyo nito.
Pababang Tringle
Ang linya ng suporta ay higit pa o hindi gaanong patag, at ang linya ng resistance ay nakaanggulo pababa. Kapag ang kasalukuyang presyo ng crypto ay umabot sa sulok ng isang pababang tatsulok, ang presyo ay may posibilidad na bumagsak.
Paggamit ng mga Technical Indicator
Ang pagbuo ng diskarte sa crypto trading ay nangangailangan ng higit pa sa pagbabasa ng mga pattern ng candlestick. Tinutulungan ng technical indicators ang mga crypto traders na kumpirmahin ang kanilang mga hula at isigawa ito nang may kumpiyansa.
Ito ang ilan sa mga pinaka-maaasahang indicator na ginagamit ng mga ekspertong crypto trader ngayon:
Moving Averages (MA)
Karaniwan, ang moving averages ay kumukuha ng average na presyo ng crypto sa partikular na panahon. Mayroong dalawang uri ng moving average, ngunit ang Exponential Moving Averages (EMAS) ay itinuturing na isa sa mga pinakakapaki-pakinabang na indicator sa technical analysis.
Ang EMAS ay naglalagay importansya sa pinakabagong presyo kapag nagpapalabas ng isang trend. Samakatuwid, mas mabilis itong tumugon sa mga pagbabago ng presyo. Kung ang kasalukuyang presyo ng cryptocurrency ay mas mababa sa kanyang 200-day EMA, maaari itong makakita ng ilang resistance kapag umabot ito sa 200-day line ng EMA. Sa kabaligtaran, ang 200-day EMA ay itinuturing na isang malakas na zone ng support sa presyo kapag ang kasalukuyang presyo ng crypto ay higit sa 200-day line ng EMA nito.
Nagkakaroon ng isang death cross kapag ang isang panandaliang moving averages, tulad ng 20-day EMA, ay tumatawid sa 200-day EMA mula sa itaas. Ito ay nagpapahiwatig ng isang bearish downturn sa merkado.
Sa kabilang banda, nagkakaroon ng isang golden cross kapag ang isang panandaliang moving averages, tulad ng 20-day EMA ay bumangga sa 200-day EMA mula sa ibaba. Ito ay hudyat na ang mga bullish na araw ay parating na.
Relative Strength Index (RSI)
Idinisenyo ang RSI upang sukatin ang momentum ng pagkilos ng presyo, na ipinapahiwatig naman ng bilis at laki ng pagbabago ng presyo ng crypto. Ginagamit ng mga dalubhasang trader ng crypto ang RSI indicator upang matukoy kung ang crypto ay sobra nang nabili o nabenta. Ang mahahalagang datus na ito ay makakatulong sa mga trader na matukoy ang magandang panahon para bumili o magbenta.
Upang makakuha ng indicator ng RSI, karaniwang ginagamit ang 14 na araw bilang batayan upang kalkulahin ang average na mga nadagdag at average na pagkalugi ng market. Ang resulta ay ang Relative Strength. Pagkatapos ay iginuguhit ito sa isang graph sa pagitan ng zero hanggang isang daan. Pagkatapos ay magagamit ang graph kumpara sa umiiral na trend, na kung minsan ay maaaring magpahiwatig ng mga potensyal na reversal.
Mayroong dalawang mahalagang range ng indicator na ito:
Sobrang Nabenta
Kapag mabilis na bumagsak ang presyo ng crypto sa maikling panahon, inaasahan ang potensyal na pagbabalik ng uptrend. Tinutukoy ng traders na oversold ang crypto kung ang RSI nito ay mababasa 30. Kapag ang halaga ng RSI ay tumawid pabalik sa itaas ng 30, ito ay nagpapahiwatig ng isang potensyal na bullish entry signal.
Sobrang Nabili
Kapag mabilis na tumaas ang presyo ng crypto sa maikling panahon, inaasahan ang potensyal na pagbabaligtad ng downtrend. Tinutukoy ng traders na overbought ang crypto kung ang RSI nito ay mataas sa 70. Kapag ang halaga ng RSI ay tumawid pabalik sa ibaba ng 70, ito ay nagpapahiwatig ng isang potensyal na exit signal
Fibonacci Retracement
Ang Fibonacci indicator ay nagbibigay ng iba't ibang antas ng support at resistance sa chart. Samakatuwid, ito ay ginagamit upang tantyahin ang pinakamahusay na oras upang bumili o magbenta ng isang asset.
Upang maayos na magamit ang indicator ng Fibonacci, kailangan mong tukuyin ang dalawang punto sa candlestick chart:
Swing High – isang malinaw na pagbaliktad sa trend ng presyo, mula sa bullish ay naging bearish.
Swing Low – isang malinaw na pagbaliktad sa trend ng presyo, mula sa bearish ay naging bullish.
Sa dalawang puntong ito, maaari mong iguhit ang indicator ng Fibonacci sa pagitan ng swing low hanggang sa swing high kung gusto mong hulaan kung gaano kababa ang presyo. Sa kabaligtaran, makikita mo kung hanggang saan ang pagtaas ng presyo sa pamamagitan ng pagguhit ng indicator sa pagitan ng swing high hanggang swing low.
TIP: Ang 0.5 na linya sa Fibonacci indicator ay itinuturing na malakas na lebel ng suporta o resistance. Samakatuwid, kung ang presyo ay lumampas sa 0.5 na linya, maaaring mayroong isang napakalaking pataas o pababa na darating.
Paano Maging Isang Matagumpay na Crypto Trader
Bagama't mahusay gamitin ang technical analysis upang kumita sa pagti-trade ng cryptocurrencies, marami paring ibang bagay na dapat isaalang-alang kapag gumagawa ng strategy. Kailangan mo ring matutunan ang tokenomics, mga gamit sa proyekto, aktibidad sa network, mga tao sa likod ng proyekto, mga pakikipagsosyo, at iba pang mga pandamental na indicator.
Ang bawat cryptocurrency ay nangangailangan ng isang espesyal na timpla ng teknikal at pandamental na pananaliksik upang mahulaan ng tama ang presyo. Kaya, mag-trade nang may pag-iingat at gawin ang iyong sariling pananaliksik.
Mag-sign up ngayon o i-download ang Coins.ph app para makuha ang pinakabagong balita, tips, at gabay tungkol sa cryptocurrency.
