Ang Fundamental Analysis ay nangangailangan ng malalim na research sa mga balita at iba pang impormasayon tungkol sa financial asset. Sa kaso ng crypto, maaari mong tingnan ang mga gamit nito, ang bilang ng mga indibidwal na gumagamit nito, at ang mga tao sa likod ng proyekto. Sa ganitong uri ng impormasyon, matutukoy mo kung ang asset ay masyadong mataas o mababa ang presyo. Pagkatapos ay maaari mong gamitin ang iyong mga natuklasan upang bumuo ng isang diskarte sa trading or invesment ng cryptocurrency.
Fundamental vs. Technical Analysis
Pagdating sa Technical Analysis, mahalagang pag-aralan ang ilan sa mga nakasanayang mga batayan sa mga tradisyonal na asset. Ang mga mangangalakal ng Forex, stocks, at futures ay gumagamit ng iba't ibang teknikal na indicator, at ang cryptocurrency ay gumagamit din ng mga ito. Sinusubukan ng mga technical indicators, tulad ng RSI, MACD, at Bollinger Bands, na hulaan kung paano kikilos ang market, anuman ang asset na pinangangalakal. Ang mga tools sa technical analysis na ito ay kilala din sa crypto trading.
Sa kabilang banda, ang crypto Fundamental Analysis ay hindi masusuri gamit ang mga tradisyonal na pamamaraan. Taliwas sa popular na paniniwala, ang Fundamental Analysis para sa mga cryptocurrencies ay malaki ang pagkakaiba sa ginagawa sa mga tradisyonal na merkado.
Ano ang Fundamental Analysis?
Ang Crypto Fundamental Analysis ay isang paraan para malaman ng mga investor ang "intrinsic value" ng isang asset o proyekto. Ang kanilang pangunahing layunin ay upang malaman kung ang isang asset o proyekto ay sobra o kulang sa presyo sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang ng ilang panloob at panlabas na mga kadahilanan. Maaaring samantalahin ang kaalamang iyon upang taktikal na pumasok o lumabas sa mga posisyon.
Ang mga fundamental analyst ng crypto ay madalas na sinasaliksik ang mga impormasyon na kaugnay ng proyekto upang malaman kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency. Halimbawa, susuriin nila ang hinaharap na mga kagamitan at ekonomiya ng proyekto upang makita kung paano maihahambing ang kanilang pamumuhunan sa iba.
Paano Gawin ang Fundamental Analysis?
Kapag inaalam kung magkano ang halaga ng isang crypto, kailangan mong tingnan ang kasalukuyan at hinaharap na mga kondisyong macroeconomic ng lugar at bansa, ang potensyal na paglago ng industriya, mga kita sa crypto, mga pagkakataong kumita, potensyal na paglago, at ekonomiya ng crypto.
Dapat ay isaalang-alang ang tatlong pangunahing metrics na maaaring magamit upang magawa ng maayos ang Fundamental Analysis ng crypto.
Mga Sukatan Kaugnay ng Proyekto
Maraming mga paraan upang masukat ang tagumpay ng isang open-source na proyekto ng cryptocurrency. Ang mga bagay tulad ng mga layunin at operasyon ng cryptocurrency ay dapat na masusing imbestigahan at suriin sa indicator na ito.
Pagsusuri ng Background
Masasabi mo kung ang mga founder ng isang proyekto ay kayang makakapaghatid ng isang matagumpay na produkto o hindi sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang track record. Isaalang-alang ang mga naunang kasosyo at advisors ng proyekto upang masukat ang pagiging lehitimo nito.
White Paper
Basahin ang white paper ng anumang proyekto ng cryptocurrency upang makakuha ng ideya kung tungkol saan ito. Tinatalakay ng teknikal na dokumentong ito ang teknolohiyang ginamit, kung paano magagamit ang cryptocurrency, kung anong mga feature at improvements ang gagawin, kung paano gumagana ang supply at distribusyon ng sistema, at iba pa.
Tokenomics at Utility
Isa sa pinakamahalagang aspeto na dapat isaalang-alang kapag sinusubukang matukoy ang halaga ng isang cryptocurrency ay ang supply at demand ng token. Tataas ang presyo ng isang token kung mas malaki ang demand kaysa sa supply. Mas maraming user ang sasali sa isang proyekto kung mayroon itong malinaw na layunin at magagamit ito sa totoong mundo.
Roadmap ng Proyekto
Ang mga crypto project ay mayroong malinaw na plano para sa mga test net, mga bagong feature, at mga petsa ng paglabas. Ang roadmap ay nagbibigay sa iyo ng isang malinaw na larawan ng kung ano ang darating at kung paano mo masusubaybayan ang pag-unlad ng crypto.
Mga Kumpitensya
Ang pag-alam kung sino ang mga kakumpitensya ng isang proyekto ay makakatulong para malaman kung paano ito kailangang kumilos. Ang potensyal ng proyekto ay dapat masuri kumpara sa mas malaking kapaligiran.
Mga Sukatan sa Pananalapi
Ang mga sukatan para sa isang proyekto ay sinusuri sa qualitative na paraan, habang ang mga sukatan para sa pera ay sinusuri sa isang quantitative na paraan. Ang ekonomiya ng cryptocurrency, ang halaga nito sa pamilihan, dami ng trades, at iba pang sukatan sa pananalapi ay isinasaalang-alang.
Market Capitalization
Kapag kinakalkula ang halaga ng isang token, ang kasalukuyang supply at kasalukuyang presyo ay minu-multiply upang makuha ang kabuuang halaga ng market capitalization. Maaaring malito ka kung titingnan mo lang ang halaga ng crypto sa isang merkado. Ang potensyal na paglago ng network ay maaari ding kalkulahin gamit ang pamamaraang ito.
Liquidity at Dami ng Trades
Ang dami ng mga trade ay isang mahalagang salik sa pagtukoy kung ano ang estado ng liquidity ng isang asset. Kung liquid ang market, magiging maliit ang bid-ask na pagkakaiba, na ginagawang mas madali ang pagbebenta ng item sa kasalukuyang presyo.
Umiikot na Supply
Ang mga barya o token ay may umiikot na supply kapag malaya itong ipinagpapalit ng mga traders at investors. Kung ang presyo ng crypto sa sirkulasyon ay pataas at pababa, nagpapakita ito na ang proyekto ay nagpapatuloy pa rin at na maraming tao ang naniniwala dito.
Sukatan sa Blockchain (On-chain na Sukatan)
Ang pag-aaral sa data mula sa network ng crypto blockchain ay isang napaka-kapaki-pakinabang na paraan para sa pagtukoy sa katangian ng proyekto. Gayunpaman, ang manu-manong pagsasagawa ng prosesong ito ay umuubos ng oras. Kaya, pinakamahusay na makuha ang mga kailangang data sa pamamagitan ng pagbisita sa mga website na dalubhasa sa pagbibigay ng cryptographic na impormasyon.
Hash Rate
Ang hash rate ng isang mining platform ay isang sukatan kung gaano karaming computing power ang kinakailangan upang maabot ang isang consensus sa isang proof-of-work algorithm. Nakikita ito ng mga investors bilang patunay ng katatagan ng crypto. Higit pang mga minero ang mag-aambag sa network habang tumataas ang mga rate ng hash, na nagpapataas ng pangkalahatang seguridad ng network.
Consensus Mechanism
Ang bawat cryptocurrency ay may consensus na mekanismo, na inaalis ang sentralisadong middleman sa sistema. Ang pag-aaral kung paano gumagana ang mekanismo ng pinagkasunduan ng crypto ay magbibigay-daan sa iyo na maunawaan kung paano nagbibigay ng insentibo ang network sa pagmimina, kung gaano karaming enerhiya ang kailangan nito, mga pagpapabuti sa network, at kasalukuyang mga problema na kailangan nitong malampasan.
Mga Aktibong Address
Ang isang address ay magiging aktibo kapag ito ay lumahok sa isang matagumpay na transaksyon, alinman bilang isang nagpadala o tagatanggap. Bilang resulta, ang mga aktibong address ay tumutulong sa pagtukoy sa pang-araw-araw na aktibidad ng user sa blockchain. Sa madaling salita, ipinapakita nila kung gaano karaming tao ang gumagamit ng network sa anumang oras.
Halaga at Bayarin ng Transaksyon
Hangga't marami ang transaksyon, ang cryptocurrency ay aktibo pa rin. Iba sa presyo na nakabatay sa supply at demand, ang mga bayarin (fees) ay nagpapapakita ng demand sa network. Kung mas mataas ang mga bayarin sa transaksyon, mas mabilis na makumpleto ang transaksyon.
Konklusyon
Kailangan ng pasensya at tiyaga upang makapagsagawa ng maayos na Fundamental Analysis. Dahil dito, maraming investors at traders ang umaasa sa pananaliksik mula sa mga mapagkakatiwalaang exchange, mga kumpanya ng crypto, mga eksperto sa crypto, mga desentralisadong website ng crypto, at iba pang mga institusyong pampinansyal.
Gayunpaman, kung nais mong mag-trade o mamuhunan nang maayos, kailangan mong gumamit ng isang mahusay na halo ng Technical at Fundamental Analysis. Gaya ng lagi naming sinasabi, laging mag-ingat sa crypto investment at trading. At laging gawin ang iyong sariling pananaliksik.
Mag-sign up ngayon o i-download ang Coins.ph app para makuha ang pinakabagong balita, tips, at gabay tungkol sa cryptocurrency.
