TL;DR
- Ang Bollinger Bands ay isang teknikal na indikasyon na maaaring masukat ang volatility ng mga asset sa pananalapi tulad ng mga cryptocurrencies.
- Ang Bollinger Bands ay binubuo ng tatlong linya: ang taas na band, ang ibabang band, at ang moving average na linya sa gitna.
- Ang Simple Moving Averages (SMA) at Exponential Moving Average (EMA) ay nagpapaalam sa trader kung paano gumagalaw ang presyo.
- Kung ikukumpara sa mga simpleng moving average, ang exponential moving average ay mas mabilis sa pag-angkop sa mga hindi inaasahang paggalaw, breakout, at pagbabaliktad.
- Ang linya ng EMA ay maaaring gamitin bilang isang punto ng suporta at pagtutol.
- Kapag ginagamit ang EMA, bantayan ang death cross (isang senyales ng bear) at ang golden cross (isang senyales ng bull).
Ang teknikal na pagsusuri ay isa sa pinakamabisang paraan upang malaman ang pinakamainam na oras upang makapasok o lumabas sa mga posisyon sa pangangalakal ng crypto. Gamit ang mga teknikal na indikasyon, nasusuri ng mga magagaling na mamumuhunan ang data ng merkado, na nagpapahintulot sa kanila na gumawa ng halos laging tamang mga hula sa galaw ng presyo.
Sa artikulong ito, tuklasin natin ang dalawang teknikal na indikasyon na makakatulong sa iyong hulaan ang mga galaw ng presyo at bumalangkas ng mga panalong diskarte. Tingnan natin ang Bollinger Bands (BB) at Exponential Moving Averages (EMA).
Pagpapaliwanag ng Bollinger Bands
Ang Bollinger Bands ay isang teknikal na indikasyon na maaaring masukat ang volatility ng mga asset sa pananalapi tulad ng mga cryptocurrencies. Ang mga bands ay kinakalkula gamit ang standard deviation ng isang moving average. Ang standard deviation ay isang istatistika na ginagamit sa teorya ng posibilidad at karaniwang ginagamit sa mga merkadong pampinanyal upang sukatin ang volatility.
Upang kalkulahin ang Bollinger Bands, karaniwang ginagamit ang 20-day na simpleng moving average dahil kinakalkula nito ang mga presyo ng pagsasara para sa unang 20 araw bilang unang punto ng data. Ang mga Bollinger Band ay karaniwang nakatala gamit ang dalawang standard deviations sa itaas at ibaba ng gitnang halaga. Nangangahulugan ito na halos 95% ng kasaysayang paggalaw ng presyo ng isang crypto ay malamang na nasa loob ng dalawang bands.
Gamit ang impormasyong ito, maaari tayong magdagdag ng konteksto sa mga paggalaw at posibleng matukoy kung kailan maaaring maging labis at mabaliktad ang mga ito. Dahil ang mga bands ay karaniwang naglalaman ng humigit-kumulang 95% ng paggalaw ng presyo ng asset, hindi karaniwan para sa presyo na lumipat sa labas ng mga bands. Kapag nangyari ito, iminumungkahi ng teorya ng posibilidad na ang mga presyo ng asset ay babalik sa kanilang average na halaga.
Ito ay tinatawag na Mean Reversion, at ginagamit ito ng ilang mamumuhunan upang gumawa ng mahahalagang desisyon sa pangangalakal.
Paano Mangalakal Gamit ang Bollinger Bands?
Gumawa tayo ng ilang halimbawa kung paano mo matutukoy ang mga punto ng pagpasok at paglabas gamit ang Bollinger Bands.
Pagsasara ng Presyo Malapit sa Taas at Gitnang Band
Kapag bumaba ang presyo sa ibaba ng pang-ibabang band, ito ay isang magandang oras upang maghintay. Sa panahong ito, ang mga mamumuhunan ay naghahanap ng mga pagkakataong bumili kapag ang presyo ay muling tumama sa mas ibabang band. Ang pagbabalik na ito ay nagsisilbing kumpirmasyon ng umiiral na kalakaran. Maaaring gamitin din ito ng ilang mamumuhunan upang isara ang kanilang mga posisyon. Maaaring tukuyin ng iba ang itaas na band bilang ang punto ng paglabas, na karaniwang itinakda kung may mas malaking asintang kita at mas mahabang panahon.
Ang mga mangangalakal na gumagamit ng Bollinger Bands ay naghihintay ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa presyo na tumawid sa taas ng itaas na band. Kapag ang presyo ay bumaba sa itaas na band, inirerekomenda na mag-benta dahil sa teorya ng mean-reversion.
Kumpirmasyon Batay sa Pagkiling (Slope) ng Bands
Ang ilang mga mamumuhunan ay naghahanap ng karagdagang kumpirmasyon sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa kiling o slope ng mga band. Kung ang mga band ay papataas, ang merkado ay may potensyal na tumaas. Sa kabaligtaran, kung ang mga band ay pababa, ang merkado ay may potensyal na bumaba. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa slope, maaaring kunin lamang ng ilang mamumuhunan ang mga punto ng pagpasok sa mga papataas na band at hindi pansinin ang mga nasa potensyal na pagbaba. Ang pagpagpasok at paglabas sa tamang panahon gamit ang paraang ito ay isa sa mga pangunahing benepisyo ng paglalapat ng Bollinger Bands.
Ang indikasyong Bollinger Bands ay maaari ding masukat ang lakas ng pataas o pababang galaw ng presyo.
Pataas na Paggalaw (Uptrend)
Maaaring masukat ng indikasyong Bollinger Bands ang lakas ng paggalaw at ang oras na maaari itong magbago ng direksyon. Kung malakas ang pagtaas ng presyo, maaaring mas madalas na marating ng presyo ang taas na band. Kung ang galaw ay tumama sa itaas na band, malamang na mapanatili ng mga mamumuhunan ang kanilang malakas na paninindigan at ang presyo ay patuloy na tataas.
Sa panahon ng isang pagtaas, ang mga presyo ay dapat na maiwasan ang pagbagsak sa ilalim ng mas mababang band. Kung hindi, ang isang reversal ay maaaring malapit na.
Pababang Paggalaw (Downtrend)
Sa isang malakas na pagbaba, lalapit ang Moving Average sa ibabang band. Ito ay dahil sa paglakas ng pwersa ng pagbebenta. Kapag huminto ang presyo sa mas mababang band at nagsimulang gumalaw sa tabi nito, ito ay isang malinaw na senyales ng isang nalalapit na pagbabalik. Sa ganitong mga kalagayan, ang mga short na posisyon ay dapat na isarado sa lalong madaling panahon.
Kung ang presyo ay tumawid o bumagsak sa taas ng itaas na band sa panahon ng isang negatibong merkado, ang isang napipintong pagbabaligtad ay maaaring mangyari. Maraming mamumuhunan ang umiiwas sa panahong ito dahil ang karamihan sa mga cryptocurrencies ay maaaring umakyat anumang oras. Ang tanging dahilan kung bakit nila binabantayan ang mga oso ay upang bilhin ang mga dips sa antas ng suporta.
Mga Pag-iingat Kapag Gumagamit ng Bollinger Bands Indicator
Ang pinakamalaking depekto ng Bollinger Bands ay ang mga pagtaliwas na maaaring magtagal ng mahabang panahon. Sa tuwing bumababa ang presyo sa ibabang band, karaniwang naghihintay ang mga mangangalakal at mamumuhunan na pumasok sa merkado dahil possible ang karagdagang pagbaba ng presyo sa panahong ito. Ngunit sa pagtatapos ng araw, ang teorya ng mean-reversion ay hindi palaging nangyayari sa totoong mundo.
Kapag nakikipag kalakalan, ang Bollinger Bands ay hindi maaaring gamitin nang mag-isa bilang isang sanggunian. Ito ay pinaka-epektibo kapag ginamit kasama ng iba pang mga indikasyon sa teknikal na pagsusuri.
Ano ang Moving Average Indicator?
Ang mga moving average ay mga indikasyon na inilalagay sa mga candlestick chart upang matukoy ang average na halaga ng isang cryptocurrency sa isang partikular na yugto ng panahon. Halimbawa, ipinapakita ng 100-day exponential moving average (EMA) ang average na halaga ng crypto sa nakalipas na 100 araw ng kalakalan. Bagama't ang iba't ibang uri ng mga teknikal na indikasyon ay nasa ilalim ng moving average na diskarte sa pangangalakal, maaari silang halos nahahati sa dalawang uri: simple at exponential.
Paggamit ng Exponential Moving Average sa Pangangalakal ng crypto
Kung ikukumpara sa mga simpleng moving average, ang exponential moving average ay mas mabilis umangkop sa mga hindi inaasahang paggalaw, breakout, at pagbabaliktad. Mabilis na maipapakita ng mga exponential moving average (EMA) ang mga pinakabagong paggalaw ng presyo. Bilang karagdagan, maaari nitong ipakita sa iyo kung saan mahahanap ang mga antas ng pagtutol o suporta, na ginagabayan ang iyong tiyempo ng kalakalan bago magbukas o magsara ng mga posisyon.
Kapag ang presyo ay mas mababa kaysa sa 200-day na EMA nito, maaaring mahihirapan ang asset kapag umabot ito sa 200-day na EMA. Sa kabilang band, ang 200-day na EMA ay gumagana bilang isang maaasahang sanggunian para sa antas ng suporta kapag ang presyo ay umabot sa itaas ng linyang ito.
Sa kabilang banda, ang EMA ay maaaring kumilos bilang isang antas ng pagtutol na katulad ng isang tradisyunal na antas ng pahalang na pagtutol. Upang subukan ito, maaari mong obserbahan kung paano tumataas ang presyo kapag naabot nito ang linya ng EMA. Kapag kinumpirma mo ang gayong pattern, maaari mo itong gamitin upang makipagkalakalan nang naaayon.
Kapag gumagamit ng exponential weighted moving average, palaging binabantayan ng mga propesyonal na mangangalakal ang dalawang mahahalagang pattern:
Ang Death Cross
Kapag ang isang maikling exponential moving average (halimbawa: 20-day na EMA) ay dinaanan ang isang mahabang EMA (halimbawa: 200-day na EMA) mula sa itaas, ang resulta ay tinatawag na krus ng kamatayan o "death cross." Ito ay nagpapahiwatig ng isang napipintong paglakas ng pwersa ng pagbebenta at isang matagal na pagbaba.
Ang Golden Cross
Ang ginintuang krus o "golden cross" ay nabubuo kapag ang isang makitid na indikasyon ng MA (tulad ng isang 20-day na EMA) ay dumaan sa isang mas mahabang indikasyon ng MA (tulad ng isang 200-day na EMA) mula sa ilalim ng moving average na tsart. Ang pormasyon na ito ay nagpapahiwatig na ang bullish sentiment ay malapit na.
Mga Pag-iingat Kapag Gumagamit ng EMA
Ang mga panandaliang mangangalakal ay kadalasang mas gusto ang mga EMA kaysa sa mga SMA dahil ang mga EMA ay mas mahusay sa mabilis na pagtukoy ng mga pagbabago ng presyo. Gayunpaman, mahalagang matukoy ang uri ng moving average indicator na tumutugma sa iyong sariling mga pamamaraan at layunin sa pangangalakal.
Ang EMA ay karaniwang pinagkakatiwalaan, ngunit mayroon itong ilang mga pagkukulang na kailangang malaman ng mga mamumuhunan sa mga cryptocurrencies. Bilang panimula, hindi ito maaaring gamitin bilang nag-iisang indikasyon upang mahanap ang pinakamainam na punto ng pagpasok at paglabas. Para sa pinakamainam na resulta, ang EMA ay pinakamahusay na ginagamit kasabay ng RSI at ang ADX (ADX).
Bagama't malawak na pinupuri ang indikasyong ito para sa bilis nito sa pagpapakita ng kasalukuyang aktibidad ng presyo, nahuhuli paring ito ng kaunti. Samakatuwid, hindi kaagad matukoy ng EMA ang matalim na pagtaas o pagbaba ng presyo. Kung ang EMA ay ginagamit kapag ang merkado ay masyadong pabagu-bago, maaaring hindi ito magbigay ng mga tamang resulta.
Ligtas na Pangangalakal
Pagdating sa paggawa ng mga desisyon sa pangangalakal, maraming mga panandaliang mangangalakal ang nakabatay sa kanilang mga desisyon sa bahagi ng teknikal na pagsusuri ng pangangalakal ng crypto. Sa kabaligtaran, mayroong isa pang grupo ng mga mangangalakal na eksklusibong tumutok sa pandamental na pagsusuri. Ngunit ang pinakamahusay na paraan sa pangangalakal ay sa pamamagitan ng paggamit ng parehong pandamental at teknikal na pagsusuri upang mabigyan ka ng mas malinaw na larawan ng merkado.
Ang teknikal na pagsusuri ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kung paano gumagalaw ang merkado at kung paano nagbabago ang mga presyo. Sa kabilang banda, ang pundamental na pagsusuri ay isang mahusay na paraan upang magplano para sa mga pangmatagalang pamumuhunan. Ang parehong mga uri ng pagsusuri ay maaaring makatulong sa iyo na gumawa ng matalinong mga desisyon sa pananalapi at bumalangkas ng mga epektibong estratehiya.
Paunawa: Ang mga impormasyon at mga publikasyon sa artikulong ito ay hindi nilalayong maging at magbigay ng payo sa pananalapi, payo sa investment, payo kalakalan, o iba pang payo o rekomendasyong inaalok o ineendorso ng Coins.
Simulan ang iyong paglalakbay sa crypto sa Coins.ph
Ang Coins.ph ay sumusunod sa regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), at ito ang kauna-unahang kumpanya na gumagamit ng blockchain sa Asia na may parehong mga lisensya ng Virtual Currency at Electronic Money Issuer mula sa isang central bank.
Mag-sign up para gumawa ng Coins.ph account ngayon upang simulang mag-trade o i-download ang Coins.ph app. Kapag na-verify na ang iyong account, maaari mong i-convert ang PHP sa mga cryptocurrencies na iyong pipiliin.
Makakakuha ka ng P50 BTC kapag nag sign-up (with Level 2 verification) at pondohan ng P200 ang iyong coins wallet gamit ang promo code: coinsacademy
Mag sign up sa Coins pro at magsimulang magtrade ng paborito niyong Cryptos!
Sumali sa Coinmunity
Kumonekta sa mga katulad mong mahilig sa crypto! Maunang tumaggap ng mga mga balita at kampanya.
Sumali sa amin sa:
- Twitter: https://twitter.com/coinsph
- Discord: https://discord.io/coinscommunity
- Telegram (Announcements): https://t.me/coinsph_announcements
- Telegram (Community): https://t.me/coinsphfilipino
- Instagram: https://www.instagram.com/coinsph/
- Facebook: https://www.facebook.com/coinsph/
- TikTok: https://www.tiktok.com/@coinsph_official
- YouTube: https://www.youtube.com/coinsph
