TL;DR
- Ang short squeeze ay nangyayari kapag ang isang shorted crypto ay biglang tumaas at ang mga short traders ay isinasara ang kanilang posisyon upang maiwasan ang pagkalugi.
- Ang isang short squeeze ay kadalasang nangyayari dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari na nagdudulot ng biglaang pagbabago sa sentimento ng merkado.
- May tatlong paraan upang maiwasan ang isang short squeeze: magtakda ng limitasyon sa pagbili ng order (stop-loss); tumaya laban sa iyong hula; at maghanap ng mga maagang palatandaan.
- Maaari kang sumali sa Coins Pro upang asahan ang short squeeze at kumita mula dito.
- Kung hindi ka interesado sa crypto trading, maaari ka pa ring kumita ng malaking halaga mula sa crypto.
Ano ang Short Squeeze?
Kapag mayroong isang malaking bilang ng mga short traders na biglang pumasok sa isang posisyon upang mabayaran ang kanilang mga hiniram na asset, short squeeze at ito ay maaaring mangyari sa mga tradisyonal na asset tulad ng mga stock o kahit na mga alternatibong asset tulad ng mga cryptocurrencies. Kapag nangyari ito at ang mga retail na mamumuhunan ay nakakita ng signal ng pagbili at nagkaroon ng matinding pagbili, ang merkado ay nakakaranas ng biglaang pagtaas ng presyo, na nagpapalaki sa mga talo ng mga short traders.
Ano ang nagpapasimula ng short squeeze?
Kapag ang isang asset na nakakaranas ng pansamantalang pagwawasto ay na-short ng napakaraming mangangalakal dahil sa mahinang sentimento sa merkado at iba pang pandamental na rason, ito ay naghahanda para sa isang perpektong short squeeze. Kung may biglaang pagbabago sa sentimyento o pagtaas ng pressure sa pagbili, ito ay magpapasimula ng short squeeze. Sa biglaang pagtaas ng presyo, ang mga short trader ay kailangang gumawa ng mabilis na hakbang upang mabawasan ang kanilang pagkalugi.
Ang ibig sabihin ng shorting ay ang paghiram ng asset sa mataas na presyo at pagkatapos ay bibilhin ito sa mas mababang presyo kapag bumababa ang asset. Samakatuwid, ang shorting ay nangangailangan ng pagbaba sa presyo ng isang asset. Kung ang merkado ay tumaas, ang mga short mangangalakal ay mapipilitang bumili sa mas mataas na presyo. Ang isang paraan na maaaring mangyari ito ay sa pamamagitan ng mga stop-loss trigger. Maaari rin itong mangyari kapag kusang-loob na ibinebenta ng mga mangangalakal ang kanilang mga asset upang maiwasan ang karagdagang pagkalugi. Ito ay humahantong sa pagtaas ng pwersa ng pagbili na nagtutulak sa mga presyo na mas tumaas.
Habang patuloy na tumataas ang mga presyo, nagiging mas kaakit-akit ang asset sa mga mamumuhunan. Ang pagtaas ng mga presyo na dulot ng mga bagong pagbili at pagkawala ng mga short traders ay maaaring nakakagulat at hindi inaasahan. Ang pangyayaring ito ay tinatawag na "Short Squeeze."
Paano nangyayari ang isang short squeeze?
Sa merkado, may mga short traders na pumapasok sa mga posisyon kapag naniniwala silang ang pagbaba sa presyo ay malapit nang mangyari, ang diskarte na ito ay gumagana sa isang bear market dahil habang bumababa ang presyo ng token, tumataas ang kita ng negosyante. Gayunpaman, maaaring makaapekto ang mga pexternal factor na sisira sa mga inaasahan sa merkado, tulad ng mga bagong pagpapaunlad, hindi sinasadyang pag-endorso mula sa mga celebrity, mga anunsyo mula sa mga tagapagtatag, o paggamit sa hinaharap ng mga sikat na kompanya.
In the (near) future, every person will have a parallel digital identity. Avatars, crypto wallets, digital goods will be the norm. Are you planning for this?
— Reese Witherspoon (@ReeseW) January 11, 2022
Ang mga salik na ito ay maaaring magpapataas ng mga presyo ng nasabing asset. Kapag nangyari ito, ang mga nagbebenta ng short ay magsisimulang magkaroon ng mga pagkalugi, ang pagtaas ng presyo ay maaaring pansamantala lamang ngunit kung ang mga presyo ay patuloy na tumataas, ito ay magsisimula ng malawakang epekto ng mga pagkalugi sa mga nagbebenta ng short.
Sa puntong ito, maaaring magsimulang manghingi ng bayad ang ilang broker habang tumataas ang mga pagkalugi. Upang maiwasan ang karagdagang pagkalugi, gayunpaman, madalas na pinipili ng mga short traders na lumabas sa posisyon nang mabilis, na nagdaragdag ng higit pang pwersa ng pagbili.
Short Squeeze sa Crypto
Sa mga merkado ng cryptocurrency, lalo na ang Bitcoin, ang mga short squeeze ay medyo laganap. Ang mga posisyon na may mataas na leverage ay ginagamit sa mga merkado ng futures at mga options ng Bitcoin, kung saan nakukulong sila kahit na may kaunting pagbabago sa presyo.
Bagama't ang mga merkado ng Bitcoin ay karaniwang nakakaranas ng short squeeze na may mahusay na mga diskarte sa pagkontrol sa panganib tulad ng paggamit ng tamang dami ng leverage ay maaaring pigilan ka na maipit sa isang sitwasyong short squeeze.
Sa 2019, makikita natin na ang mga short traders ay umaasa sa napipintong pagbaba ng presyo ng Bitcoin pagkatapos ng matinding pagbaba. Ang pakiramdam ng merkado ay medyo negatibo, at maraming mangangalakal ang naghahanap ng mga short posisyon sa pag-asa na magpapatuloy ang downtrend. Gayunpaman, ang presyo ay nakahanap ng suporta sa isang narrow band, na nagpasimula ng isang mabilis na pagliko ng presyo.
Ang presyo ay mabilis na nakalusot sa inaasahan, at ang teritoryo ay hindi nakaranas ng pagsubok sa loob ng mahabang panahon. Hanggang sa coronavirus pandemic (o "Black Thursday") nasubukan muli ang hanay ng presyo. Ang napakalaking bilang ng mga buy order mula sa mga short traders ay isa sa mga dahilan sa likod ng biglaang pagtaas ng presyo na ito.
Maaari ka bang kumita mula sa isang nalalapit na short squeeze?
Ang mga nagiispekula at mamumuhunan na hindi sumasang-ayon sa kasalukuyang balita, kadahilanan at paggalaw ng presyo ay maaaring magpasya na bilhin parin ang asset upang kumita mula sa short squeeze.
Sa kabilang banda, ang mga aktibong mangangalakal ay magbabantay sa mga pinaka-mabigat na shorted na cryptocurrencies, naghihintay na magsimula ang pagtaas muli ng presyo. Kung ang presyo ay nagpapakita ng mga senyales ng pagtitipon ng lakas, ang mangangalakal ay maaaring magpasya na bumili sa pag-asam ng isang posibleng short squeeze at kasunod na malaking pataas na paggalaw ng presyo.
Mga Taktika sa Pamamahala ng Panganib para Iwasan ang Short Squeeze Scenario
Mayroong ilang mga paraan upang maiwasan ang makulong sa isang short-squeeze na sitwasyon – o kahit man lang bawasan ang iyong mga pagkalugi kapag bumagsak ang lahat.
Sa pamamagitan ng pagtatakda ng isang madiskarteng antas ng stop-loss (sa kasong ito, isang limitasyon para sa mga order ng pagbili) maaari mong liitan ang iyong mga pagkalugi kung/kapag naganap ang isang short squeeze. Halimbawa, kung gusto mong bumili ng cryptocurrency na malapit nang makaranas ng makabuluhang pagbaba, maaari kang magtakda ng limitasyon sa iyong mga order sa pagbili na humigit-kumulang sa isang tiyak na halaga. Depende sa iyong mga diskarte, kailangan mong magtakda ng isang madiskarteng porsyento na magbibigay-daan sa iyong bilhin ang asset kapag tumama ang presyo sa antas na iyon, na pumipigil naman sa karagdagang pagkalugi.
Kung hindi, maaari mong isaalang-alang ang pag-hedging ng iyong shorts sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng asset. Maaaring mabawi ng diskarteng ito ang iyong mga pagkalugi kung sakaling magkaroon ng pagtaas ng presyo. Ang isang alternatibo dito ay ang pagbili ng mga derivatives para kumita sa tumataas na presyo.
Mga senyales na malapit nang mangyari ang isang short squeeze
Ang mga day trader ay maaaring makakita ng mga maagang senyales ng isang short squeeze sa pamamagitan ng pagtimbang sa kabuuang pulso ng merkado, mga pangunahing tagapagpahiwatig, at nagkokontrang signal. Gamit sa naturang kaalaman, maaaring isara ng mga mangangalakal ang isang posisyon nang mas maaga upang maiwasan ang anumang pagkalugi. Sa ilang mga kaso, ang pagbabasa ng mga palatandaan ay maaari ring makatulong upang higit pang samantalahin ang isang tunay na pagkakataon ng shorting sa pamamagitan ng muling pagpasok sa posisyon sa sandaling magsimulang bumagsak muli ang presyo.
Malakas na Pwersa ng Pagbili
Sa hindi malamang dahilan, maaari mong makita na ang asset ay nakaipon ng napakalaking bilang ng mga buy order. Kapag nangyari ito, maaaring may hindi ka nalalaman o may malapit nang mangyari.
Tumaas na Short Interes
Maaari mong sukatin ang bilang ng mga natitirang shorted asset sa pamamagitan ng pagtingin sa porsyento ng "short interest" ng crypto. Ito ay isang kapaki-pakinabang na impormasyon upang maiwasan ang isang short squeeze dahil anumang bagay na higit sa 20 porsiyento ay maaaring magpahiwatig ng isang nalalapit na pag-akyat.
Bilang ng Araw para Maibalik ang Mga Short
Sa pamamagitan ng pagtingin sa dami ng kalakalan ng isang shorted na crypto, matutukoy mo ang karaniwang bilang ng mga araw upang maibalik ang natitirang halaga ng mga shorted na asset. Ang short ratio ay partikular na kapaki-pakinabang dahil maaari mong itakda ang limitasyon sa sampung araw bago dapat maibalik ang dami ng hindi pa nababayarang shorted asset. Kung lumampas ito sa limitasyong iyon, maaaring isang magandang desisyon na lumabas sa lalong madaling panahon.
Indicator para sa Overbought vs. Oversold
Gamit ang RSI indicator (Relative Strength Index), maaari mong sukatin ang umiiral na pwersa ng pagbili sa merkado. Ang pagbabasa sa antas ng RSI ng asset ay makakatulong sa iyong mahulaan ang paglitaw ng isang short squeeze. Halimbawa, ang mababang RSI ay nauugnay sa sobrang pagbebenta, na maaaring magpasimula ng pagbaba ng presyo. Sa kabilang banda, ang isang mas mataas na RSI ay nagpapahiwatig ng isang sobrang pagbili, na isang posibleng short-squeeze na sitwasyon.
Mag-trade nang may Pag-iingat o Kumita ng Passive Income
Ang pangangalakal at pamumuhunan ng Cryptocurrency ay may maraming panganib. Habang pinadali ng crypto napakalaking paglipat ng kayamanan, ang mga nagbibigay ng kanilang angkop na pagsusumikap ay higit na nakinabang.
Kung gusto mong samantalahin ang mga kita at dagdag na kita na maaaring ibigay ng crypto, maaari kang mag-sign up para sa isang Coins Pro account ngayon. Maaari mo ring isaalang-alang ang yield farming, staking, at iba pang paraan ng pagbuo ng passive income sa crypto.
Paunawa: Ang mga impormasyon at mga publikasyon sa artikulong ito ay hindi nilalayong maging at magbigay ng payo sa pananalapi, payo sa investment, payo kalakalan, o iba pang payo o rekomendasyong inaalok o ineendorso ng Coins.
Simulan ang iyong paglalakbay sa crypto sa Coins.ph
Ang Coins.ph ay sumusunod sa regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), at ito ang kauna-unahang kumpanya na gumagamit ng blockchain sa Asia na may parehong mga lisensya ng Virtual Currency at Electronic Money Issuer mula sa isang central bank.
Mag-sign up para gumawa ng Coins.ph account ngayon upang simulang mag-trade o i-download ang Coins.ph app. Kapag na-verify na ang iyong account, maaari mong i-convert ang PHP sa mga cryptocurrencies na iyong pipiliin.
Makakakuha ka ng P50 BTC kapag nag sign-up (with Level 2 verification) at pondohan ng P200 ang iyong coins wallet gamit ang promo code: coinsacademy
Mag sign up sa Coins pro at magsimulang magtrade ng paborito niyong Cryptos!
Sumali sa Coinmunity
Kumonekta sa mga katulad mong mahilig sa crypto! Maunang tumaggap ng mga mga balita at kampanya.
Sumali sa amin sa:
- Twitter: https://twitter.com/coinsph
- Discord: https://discord.io/coinscommunity
- Telegram (Announcements): https://t.me/coinsph_announcements
- Telegram (Community): https://t.me/coinsphfilipino
- Instagram: https://www.instagram.com/coinsph/
- Facebook: https://www.facebook.com/coinsph/
- TikTok: https://www.tiktok.com/@coinsph_official
- YouTube: https://www.youtube.com/coinsph
